Организация, которая: а) заключила договор эмиссионного счета "депо" с эмитентом облигаций; б) осуществляет хранение одного экземпляра глобального сертификата выпуска облигаций на основании договора эмиссионного счета "депо"; в) учитывает облигации, принадлежащие Субдепозитариям, по счетам "депо" владельца - Субдепозитария; г) учитывает в совокупности по корреспондентскому счету "депо" Субдепозитария облигации всех владельцев, имеющих счет "депо" владельца в данном Субдепозитарии.
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -
Ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации. Эмитентом ценных бумаг субъекта Российской Федерации выступает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий указанные функции в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.
Государственный регистрационный номер -
Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.
Дата принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание -
Дата подписания Директором НДЦ Распоряжения о принятии на обслуживание выпуска ценных бумаги и ввод в этот же день Анкеты выпуска ценных бумаг в Систему Головного Депозитария.
Дата проведения оценки -
Дата проведения процедуры оценки рыночной стоимости ценных бумаг. Если специально не оговорено иное, датой проведения оценки считается следующий за датой расчета рабочий день.
Дата расчета рыночной цены -
Дата, по состоянию на которую производится расчет рыночной цены
Денежная позиция дилера -
Позицией дилера по денежным средствам в Торговой системе (в дальнейшем - денежной позицией) считается величина остатка денежных средств, которые могут быть использованы в качестве обеспечения заявок на покупку облигаций в течение торгов.
День исполнения поставочного фьючерса -
Устанавливаемый Спецификацией соответствующего фьючерса день, в который его стороны осуществляют поставку и оплату стандартного количества базового актива по расчетной цене последнего торгового дня фьючерса. Порядок и сроки поставки и оплаты устанавливаются Спецификацией соответствующего фьючерса.
День исполнения фьючерса без поставки -
Устанавливаемый Спецификацией соответствующего фьючерса день, в который определяется окончательная расчетная цена для данной серии фьючерса.
