Приложение Nо. 11 к Положению ЦЬ РФ от 30.03.96 Nо. 37 (введено письмом ЦБ РФ от 25.04.97 Nо. 440) УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ БАЛАНСОВЫХ ОСТАТКОВ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ Общие положения Кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России расчеты регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, на первое марта, апреля и мая 1997 года. Размер привлеченных средств кредитной организации, по которым начисляются обязательные резервы, определяется по формуле средней хронологической за отчетный месяц (февраль, март, апрель) в порядке, установленном п. 2.3 Положения от 30.03.96 Nо. 37. Кредитная организация производит расчет средней хронологической ежедневных балансовых остатков по каждой группе привлеченных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, в нашем примере - только по рублевым счетам до востребования и срочным обязательствам банка до 30 дней включительно. 1. Расчет за февраль При расчете регулирования размера обязательных резервов на 01.03.97 кредитная организация использует данные ежедневных балансов за февраль, а также данные баланса на 01.03.97. Поскольку в феврале 1997 года фактическое количество календарных дней - 28, остаток привлеченных средств по данным баланса на 28.02.97 повторяется в расчете еще два раза (чтобы количество календарных дней в расчетном периоде составило 30). Средняя хронологическая величина ежедневных балансовых остатков привлеченных за февраль средств составляет 1109 млрд. руб. (см. таблицу Nо. 1 к настоящему Приложению). 2. Расчет за март При расчете регулирования размера обязательных резервов на 01.04.97 кредитная организация использует данные ежедневных балансов за март, а также данные баланса на 01.04.97. В связи с тем, что в марте фактическое количество календарных дней составляет 31, остаток привлеченных средств по данным баланса на 31.03.97 в расчет не принимается. Средняя хронологическая величина ежедневных балансовых остатков привлеченных за март средств составляет 1325 млрд. руб. (см. таблицу Nо. 2 к настоящему Приложению). 3. Расчет за апрель При расчете регулирования размера обязательных резервов на 01.05.97 кредитная организация использует данные ежедневных балансов за апрель, а также данные баланса на 01.05.97. В апреле фактическое количество календарных дней (30) полностью совпадает с расчетным периодом. Таким образом, в расчет включаются данные о ежедневных остатках привлеченных средств на все 30 календарных дней апреля. Средняя хронологическая величина ежедневных балансовых остатков привлеченных за апрель средств составляет 1563 млрд. руб. (см. таблицу Nо. 3 к настоящему Приложению). ПРИМЕР РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕЖЕДНЕВНЫХ БАЛАНСОВЫХ ОСТАТКОВ ПО РУБЛЕВЫМ СЧЕТАМ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И СРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ БАНКА ДО 30 ДНЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО Таблица Nо. 1 Таблица Nо. 2 Февраль 1997 года Март 1997 года (млрд. руб.) (млрд. руб.) +--------------------------------+ +-----------------------------+ іОстатки привлеченных іСредняя і іОстатки привлеченныхіСредняя і і средств по балансу іхроноло- і і средств по балансу іхроноло-і +---------------------ігическая і +--------------------ігическаяі і на дату і сумма іежедневныхі і на дату і сумма іежеднев-і +------------+--------ібалансовыхі +------------+-------іных ба- і і01.02.97 <*>і 1020/2іостатков і і01.03.97 <*>і 1028/2ілансовыхі і02.02.97 <*>і 1020іза февральі і02.03.97 <*>і 1028іостаткові +------------+--------і і +------------+-------іза март і і03.02.97 і 1020+----------і і03.03.97 і 1028+--------і і04.02.97 і 870і 1109і і04.03.97 і 1267і 1325і і05.02.97 і 875+----------+ і05.03.97 і 1284+--------+ і06.02.97 і 850і і06.03.97 і 1310і і07.02.97 і 820і і07.03.97 і 1312і +------------+--------і +------------+-------і і08.02.97 <*>і 860і і08.03.97 <*>і 1321і і09.02.97 <*>і 860і і09.03.97 <*>і 1321і +------------+--------і і10.03.97 <*>і 1321і і10.02.97 і 860і +------------+-------і і11.02.97 і 945і і11.03.97 і 1321і і12.02.97 і 1015і і12.03.97 і 1415і і13.02.97 і 1030і і13.03.97 і 1412і і14.02.97 і 1030і і14.03.97 і 1302і +------------+--------і +------------+-------і і15.02.97 <*>і 1025і і15.03.97 <*>і 1315і і16.02.97 <*>і 1025і і16.03.97 <*>і 1315і +------------+--------і +------------+-------і і17.02.97 і 1025і і17.03.97 і 1315і і18.02.97 і 1370і і18.03.97 і 1308і і19.02.97 і 1490і і19.03.97 і 1415і і20.02.97 і 1465і і20.03.97 і 1109і і21.02.97 і 1450і і21.03.97 і 1121і +------------+--------і +------------+-------і і22.02.97 <*>і 1478і і22.03.97 <*>і 1090і і23.02.97 <*>і 1478і і23.03.97 <*>і 1090і +------------+--------і +------------+-------і і24.02.97 і 1478і і24.03.97 і 1090і і25.02.97 і 1290і і25.03.97 і 1432і і26.02.97 і 1150і і26.03.97 і 1567і і27.02.97 і 1118і і27.03.97 і 1644і і28.02.97 і 1120і і28.03.97 і 1643і іДобавленный і 1120і +------------+-------і ідень і і і29.03.97 <*>і 1647і іДобавленный і 1120і і30.03.97 <*>і 1647і ідень і і +------------+-------+--------+ +------------+--------і і31.03.97 і 1647ів расчеті і01.03.97 <*>і 1028/2і і і іне при- і +---------------------+ і і інимаютсяі +------------+-------+--------+ <*> - нерабочие дни і01.04.97 і 1706/2і +--------------------+ Таблица Nо. 3 Апрель 1997 года (млрд. руб.) +--------------------------------+ іОстатки привлеченных іСредняя і і средств по балансу іхроноло- і +---------------------ігическая і і на дату і сумма іежеднев- і +------------+--------іных ба- і і01.04.97 і 1706/2ілансовых і і02.04.97 і 1812іостатков і і03.04.97 і 1830іза апрель і і04.04.97 і 1870+----------і +------------+--------і 1563і і05.04.97 <*>і 1892+----------+ і06.04.97 <*>і 1892і +------------+--------і і07.04.97 і 1892і і08.04.97 і 1789і і09.04.97 і 1703і і10.04.97 і 1654і і11.04.97 і 1656і +------------+--------і і12.04.97 <*>і 1618і і13.04.97 <*>і 1618і +------------+--------і і14.04.97 і 1618і і15.04.97 і 1585і і16.04.97 і 1586і і17.04.97 і 1492і і18.04.97 і 1408і +------------+--------і і19.04.97 <*>і 1423і і20.04.97 <*>і 1423і +------------+--------і і21.04.97 і 1423і і22.04.97 і 1401і і23.04.97 і 1365і і24.04.97 і 1341і і25.04.97 і 1309і +------------+--------і і26.04.97 <*>і 1378і і27.04.97 <*>і 1378і +------------+--------і і28.04.97 і 1378і і29.04.97 і 1318і і30.04.97 і 1321і +------------+--------і і01.05.97 <*>і 1344/2і +---------------------+