Приложение к Инструкции Банка России от 26 июля 1996 г. Nо. 45 ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ __________________________________________________ (наименование Уполномоченного банка) "___"_________ 199_ года Таблица 1. Заключение конверсионных операций с нерезидентами +-------------------------------------------------------------------+ іNо. і Сумма в і Обмен-й іСумма іПредпо- і Наимено- іБанк, где і іп/п іиностраннойі курс ірубля ілагаемая і вание інаходится і і і валюте і і ідля ис- і нерези- ісчет "С" і і і і і іполнения і дента інерезидентаі +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------і і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і +-------------------------------------------------------------------і і I. Покупка иностраннойе валюты у нерезидентов і +-------------------------------------------------------------------і і1 і і і і і і і +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------і і... і і і і і і і +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------і Итого і і +------+ +-------------------------------------------------------------------+ і II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа і +-------------------------------------------------------------------і і... і і і і і і і +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------і і і і і і і і і +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------і і... і і і і і і і +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------і Итого і і +------+ +-------------------------------------------------------------------+ і III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа і +-------------------------------------------------------------------і і... і і і і і і і +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------і і і і і і і і і +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------і і... і і і і і і і +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------і Итого і і +------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. 4) В колонке 7 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом. Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами +-------------------------------------------------------------------+ і Nо. і Дата іНомер і Сумма в іОбмен-іСумма іНаименова-і Банк, где і і п/п ізаклю-іопера-іиностран-іный і в іние і находится і і ічения іции поіной ва- ікурс ірубляхінерезиден-і счет "С" і і ісделкиітабли-ілюте і і іта інерезидента і і і іце 1 ві і і і і і і і ісоотв.і і і і і і і і ідень і і і і і і +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------і і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і +-------------------------------------------------------------------і і I. Покупка иностранной валюты у нерезидентттов і +-------------------------------------------------------------------і і 1 і і і і і і і і +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------і і ... і і і і і і і і +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------і і і і і і і і і і +------і Итого і і +------+ +-------------------------------------------------------------------+ і II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа і +-------------------------------------------------------------------і і ... і і і і і і і і +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------і і і і і і і і і і +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------і і ... і і і і і і і і +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------і і і і і і і і і і +------і Итого і і +------+ +-------------------------------------------------------------------+ і III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа і +-------------------------------------------------------------------і і ... і і і і і і і і +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------і і і і і і і і і і +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------і і ... і і і і і і і і +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------і і і і і і і і і і +------і Итого і і +------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения (совершения платежа в рублях по счету "С"). 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. 4) В колонке 8 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом. Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России +-------------------------------------------------------------------+ іNо.іДата заклю- іНомер операции і Сумма в і Обменныйі Сумма в і іп/пічения сделкиіпо таблице 1 заі иностранной і курс і рублях і і іс нерезиден-ісоответствующийі валюте і і і і ітом і день і і і і +---+------------+---------------+-------------+---------+----------і і1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і +-------------------------------------------------------------------і і I. Продажа иностранной валюты Банку России і +-------------------------------------------------------------------і і1 і і і і і і +---+------------+---------------+-------------+---------+----------і і...і і і і і і +---+------------+---------------+-------------+---------+----------і і і і і і і і +----------і Итого і і +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ і II. Покупка иностранной валюты у Банка России без права отказа і +-------------------------------------------------------------------і і...і і і і і і +---+------------+---------------+-------------+---------+----------і і і і і і і і +---+------------+---------------+-------------+---------+----------і і...і і і і і і +---+------------+---------------+-------------+---------+----------і і і і і і і і +----------і Итого і і +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ і III. Покупка иностранной валюты у Банка России с правом отказаі +-------------------------------------------------------------------і і...і і і і і і +---+------------+---------------+-------------+---------+----------і і і і і і і і +---+------------+---------------+-------------+---------+----------і і...і і і і і і +---+------------+---------------+-------------+---------+----------і і і і і і і і +----------і Итого і і +----------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи о сделках с Банком России. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России +-------------------------------------------------------------------+ іNо.іДата заклю- іНомер операции і Сумма в і Обменный і Сумма в і іп/пічения сделкиіпо таблице 3 і иностран- і курс і рублях і і і іза соотв. день і ной валюте і і і +---+------------+---------------+------------+----------+----------і і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і +-------------------------------------------------------------------і і I. По продаже иностранной валюты Банку России і +-------------------------------------------------------------------і і 1 і і і і і і +---+------------+---------------+------------+----------+----------і і...і і і і і і +---+------------+---------------+------------+----------+----------і і і і і і і і +----------і Итого і і +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ іII. По покупке иностр. валюты у Банка России без права отказа і +-------------------------------------------------------------------і і..і і і і і і +--+------------+---------------+-------------+----------+----------і і і і і і і і +--+------------+---------------+-------------+----------+----------і і..і і і і і і +--+------------+---------------+-------------+----------+----------і і і і і і і і +----------і Итого і і +----------+ +-------------------------------------------------------------------+ іIII. По покупке иностр. валюты у Банка России с правом отказа і +-------------------------------------------------------------------і і..і і і і і і +--+------------+---------------+-------------+----------+----------і і і і і і і і +--+------------+---------------+-------------+----------+----------і і..і і і і і і +--+------------+---------------+-------------+----------+----------і і і і і і і і +----------і Итого і і +----------+ Примечания. 1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи об исполненных компенсирующих сделках. 2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы. 3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно. Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным конверсионным сделкам +-----------------------------------------------------------------------+ і I. Обязательства по конверсионным операциям і +-----------------------------------------------------------------------і і На начало дня і Операции за день і На конец дня і +-----------------------+-----------------------+-----------------------і іПо по- іПо іПо іПо по- іПо іПо іПо по- іПо іПо і ікупке іпродажеіпродажеікупке іпродажеіпродажеікупке іпродажеіпродажеі івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты і іу інерези-інерези-іу інерези-інерези-іу інерези-інерези-і інерези-ідентам ідентам інерези-ідентам ідентам інерези-ідентам ідентам і ідентов ібез іс пра- ідентов ібез іс пра- ідентов ібез іс пра- і і іправа івом і іправа івом і іправа івом і і іотказа іотказа і іотказа іотказа і іотказа іотказа і +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------і і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і 9 і +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------і і і і і і і і і і і +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ і II. Обязательства по компенсационным операциям і +-----------------------------------------------------------------------і і На начало дня і Операции за день і На конец дня і +-----------------------+-----------------------+-----------------------і іПо про-іПо іПо іПо про-іПо іПо іПо про-іПо іПо і ідаже іпокупкеіпокупкеідаже іпокупкеіпокупкеідаже іпокупкеіпокупкеі івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты і іБанку іу Банкаіу БанкаіБанку іу Банкаіу БанкаіБанку іу Банкаіу Банкаі іРоссии іРоссии іРоссии іРоссии іРоссии іРоссии іРоссии іРоссии іРоссии і і ібез іс пра- і ібез іс пра- і ібез іс пра- і і іправа івом і іправа івом і іправа івом і і іотказа іотказа і іотказа іотказа і іотказа іотказа і +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------і і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і 9 і +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------і і і і і і і і і і і +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ і III. Итого чистых обязательств і +-----------------------------------------------------------------------і і На начало дня і Операции за день і На конец дня і +-----------------------+-----------------------+-----------------------і іПо по- іПо іПо іПо по- іПо іПо іПо по- іПо іПо і ікупке іпродажеіпродажеікупке іпродажеіпродажеікупке іпродажеіпродажеі івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты івалюты і і ібез іс пра- і ібез іс пра- і ібез іс пра- і і іправа івом і іправа івом і іправа івом і і іотказа іотказа і іотказа іотказа і іотказа іотказа і +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------і і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і 9 і +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------і і і і і і і і і і і +-----------------------------------------------------------------------+ Примечания. 1) Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 6 - 9 такой же таблицы за предыдущий рабочий день. 2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2. 3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2. 4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2. 5) В колонку 4 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4. 6) В колонку 5 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы 4. 7) В колонку 6 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы 4. 8) В колонку 7 частей I и II вносится сумма колонок 1 и 4 соответствующей части. 9) В колонку 8 частей I и II вносится сумма колонок 2 и 5 соответствующей части. 10) В колонку 9 частей I и II вносится сумма колонок 3 и 6 соответствующей части. 11) В часть III вносится разность между соответствующими колонками частей I и II.