Приложение Nо. 1 к Положению от 30 марта 1996 г. Nо. 37 Представляется на 1 число месяца одновременно с балансом в установленные сроки РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ______________________________________________________ (наименование кредитной организации) НА 1 ЧИСЛО ______________________________ 199_ Г. (месяц, следующий за отчетным) (сумма в тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------- 1. іПривлеченные средства на расчетных, і ітекущих, депозитных и других счетах, і ірассчитанные по средней хронологической і і(согласно Разд. 2 Положения) - і іВсего: і_____________________ ів том числе: і 1.1.іпривлеченные средства по счетам до і івостребования и срочным обязательствам і ікредитной организации до 30 дней і івключительно і_____________________ 1.2.іпривлеченные средства по срочным і іобязательствам кредитной организации і іот 31 дня до 90 дней включительно і_____________________ 1.3.іпривлеченные средства по срочным і іобязательствам кредитной организации і іот 91 дня и более і_____________________ 1.4.іпривлеченные средства по текущим счетам і ів иностранной валюте і_____________________ 2. іСредства, подлежащие депонированию в і іБанке России, исходя из установленных і інормативов обязательных резервов - і іВсего (стр. 2.5 + стр. 2.6): і_____________________ ів том числе: і 2.1.іпо счетам до востребования и срочным і іобязательствам кредитной организации і ідо 30 дней включительно і і(стр. 1.1 <*> установленный норматив і ів %) і_____________________ 2.2.іпо срочным обязательствам кредитной і іорганизации от 31 дня до 90 дней і івключительно і і(стр. 1.2 <*> установленный норматив і ів %) і_____________________ 2.3.іпо срочным обязательствам кредитной і іорганизации от 91 дня и более і і(стр. 1.3 <*> установленный норматив і ів %) і_____________________ 2.4.івычитаются: остатки кассы (в пределах і іустановленного Банком России лимита), і іучитываемые на б/сч. NNо. 031, 033, 035,і і036, рассчитанные по средней хронологи- і іческой за расчетный период і і(код обозначения 0315) і_____________________ 2.5.іитого по привлеченным средствам в рубляхі і(стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) і_____________________ 2.6.іпо текущим счетам в иностранной валюте і і(стр. 1.4 <*> установленный норматив і ів %) і_____________________ 3. іФактически внесено обязательных резервові іна дату расчета - всего: і_____________________ 3.1.іпо обязательствам в рублях і_____________________ 3.2.іпо обязательствам в иностранной валюте і_____________________ 4. іПодлежат дополнительному перечислению і ісредства обязательных резервов і і(стр. 2 минус стр. 3) - Всего: і_____________________ ів том числе: і 4.1.іпо обязательствам в рублях і і(стр. 2.5 минус стр. 3.1) і_____________________ 4.2.іпо обязательствам в иностранной валюте і і(стр. 2.6 минус стр. 3.2) і_____________________ 5. іПодлежат возврату излишне перечисленные і ісредства обязательных резервов і і(стр. 3 минус стр. 2) - Всего: і_____________________ ів том числе: і 5.1.іпо обязательствам в рублях і і(стр. 3.1 минус стр. 2.5) і_____________________ 5.2.іпо обязательствам в иностранной валюте і і(стр. 3.2 минус стр. 2.6) і_____________________ і і --------------------------------------------------------------------- Руководитель М.П. Главный бухгалтер кредитной организации кредитной организации _____________________ _____________________ (подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) "___"___________ 199_ г. "Расчет проверен" Уполномоченное лицо учреждения Банка России (должность) _________________________________________ (подпись, Ф.И.О.) "___"___________ 199_ г.